Обоснования снятия Наличных с р/с при ООО на УСН6 ?

krutik

20/03/2014

Скажите ООО имеет р/с в банке, других поступлений кроме безналичных не имеет.

Понадобились наличные, были сняты несколько сумм.

При подачи на снятие, в интернет-банке, просят указать Основание для снятия - Хоз нужды, Займ и тп.

Пару раз снимал как на Хох нужды, но никаких документов от банка в электронном виде я не вижу.

Просто выписка о снятии наличных и все.

Скажите, мне потом самому оформлять Приказы и Решения и просто прописывать "цели снятия" или это должно подтверждаться и из банка тоже?

Ответить

Anton Shishkin

20/03/2014

Сообщение удалено по неизвестным причинам.

Ответить

Фролик

20/03/2014

krutik:

о никаких документов от банка в электронном виде я не вижу.

Не может такого быть, смотрите выписку по счету, там каждое движение средств сопровождается документом.

krutik:

Скажите, мне потом самому оформлять Приказы и Решения и просто прописывать "цели снятия" или это должно подтверждаться и из банка тоже?

Я так полагаю должна быть служебка от сотрудника, который берет деньги, а потом отчет о затратах, иначе попахивает отмыванием денег.

Ответить

Наталья111

21/05/2014

Ничего оформлять не надо!!! Сняли деньги с р/с и все! Банки обязаны спрашивать для каких целей снимаете. Не пугайтесь, это стандартная процедура. Дальше продолжайте говорить, что деньги на хоз нужды.

Ответить

krasnaya mechta

21/05/2014

Вот, кстати, интересный вопрос.
В разрезе отчетности, как нужно отражать эти снятия?
У нас есть поставщик - он работает только с наличкой. Причем, вместо документов дает писюльку под названием товарный чек
Понятное дело, что это не документ. Но важно ли на УСН 6% иметь вообще обоснование затрат в такой ситуации?
Просто снятия.. на пару миллионов)

Ответить

Наталья111

22/05/2014

Снятие наличных и товарный чек от поставщика это совсем разные вещи. Снятие наличных проводите в отчетности так: Дт 50 Кт 51, документ в бухгалтерии будет один, это приходный кассовый ордер в котором укажите счет 51, а в торговле будут 2 документа, это тот же приходник и еще будет строка выписки банка (расход), где укажите 50 счет. В балансе у вас сумма не поменяется, т к данные операции проходят по одной строке (денежные средства). А от поставщика так и берите товарный чек, только пускай там обязательно будут его реквизиты (название, ИНН, подпись расшифровка...) И данный чек может быть документом, потому что может поставщик работает на ЕНВД, а они ККТ могут не использовать, им только напечатать подобие чека можно и все.

Ответить

krasnaya mechta

17/10/2014

2Наталья,

Получается, приходника с реквезитами поставщика достаточно?
Дело в том, что за наличные дают хорошую скидку. Подозреваю, что пускают их в теневой оборот (неучтёнка). Получается, если будет проверка- они не подтвердят наш расход? Как быть в этом случае?

Ответить

Anton Shishkin

17/10/2014

Сообщение удалено по неизвестным причинам.

Ответить

Наталья111

10/12/2014

krasnaya mechta:

2Наталья,

Получается, приходника с реквезитами поставщика достаточно?
Дело в том, что за наличные дают хорошую скидку. Подозреваю, что пускают их в теневой оборот (неучтёнка). Получается, если будет проверка- они не подтвердят наш расход? Как быть в этом случае?

От поставщика вам понадобиться накладная, с-ф (если на ОСН), кассовый чек (если вы покупаете за нал).
И уточню по поводу снятия наличных с р/с. Т.к. вы снимаете деньги в кассу предприятия не забудьте вести кассовую книгу, отчет кассира, журнал ордеров (в общем все что нужно по участку "касса"). Так же не забывайте про лимит кассы, если вышли за лимит, то выдавайте деньги подотчётному лицу (желательно директору)

Ответить